Phân tích EUR/USD trên khung thời gian 5 phút
Cặp EUR/USD cho thấy biến động thấp và nhích nhẹ lên vào ngày thứ hai của tuần, như trở thành thông lệ. Nhìn chung, giá di chuyển theo cách tương tự mỗi ngày – đi lên nhưng yếu. Euro không thực sự có lý do mạnh mẽ để tăng vào thứ Ba. Vào buổi sáng, các nhà giao dịch bỏ qua các báo cáo từ Đức và khu vực đồng euro, mặc dù chúng cho kết quả tương đối tốt. Tuy nhiên, đây chỉ là dữ liệu phụ, như chúng tôi đã đề cập hôm qua. Mặt khác, Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ đã kích hoạt sự bùng nổ cảm xúc trên thị trường. Hoàn toàn không rõ ý định của thị trường là gì. Ban đầu, đồng đô la tăng mạnh, sau đó giảm còn mạnh hơn.
Để hiểu rõ hơn, hãy nhìn vào chính báo cáo. PPI hàng năm là 2,2% vào tháng Tư, giống như tháng trước và như dự báo của các chuyên gia. Cho đến nay, không có gì đặc biệt. Trên cơ sở hàng tháng, PPI là 0,5% so với dự báo là 0,2-0,3%. Báo cáo vượt qua dự báo và lạm phát giá sản xuất tăng hơn so với mong đợi, điều này lẽ ra phải tác động tiêu cực đến lạm phát, làm thành yếu tố thúc đẩy đồng đô la. Ban đầu, đồng đô la mạnh lên sau báo cáo, nhưng sau đó nó giảm đáng kể. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng thị trường không có xu hướng mua đồng đô la ngay cả khi nền kinh tế vĩ mô thuận lợi, tương tự như tình hình với đồng bảng Anh.
Có một vài tín hiệu giao dịch vào thứ Ba. Các nhà giao dịch có thể giao dịch khi giá bật ra khỏi đường Kijun-sen hoặc khi vượt lên mức 1.0797. Trong cả hai trường hợp, vị thế dài hạn sẽ mang lại lợi nhuận tương đối tốt. Tuy nhiên, biến động thấp, vì vậy khó có thể kỳ vọng lợi nhuận đáng kể.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất có ngày là 7 tháng 5. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng trong một thời gian dài, nhưng hiện tại tình hình cuối cùng cũng đã thay đổi. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) lại tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang xu hướng giảm, khi các nhà đầu cơ ngày càng bán nhiều euro. Hiện tại, các vị thế của họ tương đồng về khối lượng. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng gợi ý về một xu hướng giảm. Ba đường xu hướng đi xuống trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng tiếp tục đà giảm.
Đường màu đỏ và màu xanh đã giao nhau, và bây giờ phe gấu có thể có lợi thế đáng kể. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại tăng thêm 3.400, trong khi số lượng vị thế bán giảm 7.900. Theo đó, vị thế ròng đã tăng 12.300. Nhìn chung, cả euro và vị thế ròng tiếp tục giảm. Số lượng hợp đồng mua chỉ cao hơn số hợp đồng bán của các nhà giao dịch phi thương mại khoảng 4.000.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, cặp tiền EUR/USD đã trải qua một đợt điều chỉnh tăng yếu ớt chống lại xu hướng giảm toàn cầu trong ba tuần qua và đã dành tuần trước trong một tình trạng hoàn toàn phẳng. Do kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2024 đã giảm đáng kể, đồng USD nên tăng giá trong trung hạn. Chúng tôi vẫn kỳ vọng giá sẽ củng cố dưới kênh tăng dần, và sau đó các nhà giao dịch có thể xem xét bán lại. Các mục tiêu trong khu vực 1.00-1.04 vẫn còn phù hợp.
Vào ngày 15 tháng 5, chúng tôi làm nổi bật các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0734) và Kijun-sen (1.0772). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Dừng lỗ (Stop Loss) để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định lên 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu trở nên sai lầm.
Vào thứ Tư, Liên minh châu Âu sẽ phát hành các báo cáo tương đối quan trọng về GDP (ước tính thứ hai) và sản xuất công nghiệp. Chúng tôi không kỳ vọng sẽ có phản ứng mạnh của thị trường với các dữ liệu này, vì cả hai báo cáo đều không quan trọng. Nhưng Mỹ sẽ công bố một báo cáo quan trọng về lạm phát và một báo cáo ít quan trọng hơn về doanh số bán lẻ. Chúng tôi kỳ vọng các biến động chính sẽ diễn ra trong nửa sau của ngày.
Mô tả biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực đoan là các đường đỏ mỏng từ nơi giá đã bật lên trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục của các nhà giao dịch;
