คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการปรับตัวขึ้นอย่างมากในวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร ในเขตยูโรและเยอรมนี ดัชนีการดำเนินธุรกิจแสดงตัวเลขที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง แม้ว่าตัวเลขเหล่านั้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่ควร ซึ่งบ่งบอกว่าเศรษฐกิจของยุโรปยังคงไม่มั่นคงและขาดการเติบโตที่ยั่งยืน ในทางตรงกันข้าม ดัชนีการดำเนินธุรกิจและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐอ่อนตัวลง ซึ่งส่งผลให้เกิด "แรงกดดันสองทาง" ต่อดอลลาร์ซึ่งได้เผชิญกับความท้าทายมาก่อนหน้านี้จากแผนการ "เข้มงวด" ของ Donald Trump
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของเงินยูโรไม่ควรทำให้เข้าใจผิด แม้ดัชนีการดำเนินธุรกิจจะเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการคาดการณ์อนาคต แต่ก็ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในเศรษฐกิจยุโรป ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจสหรัฐยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแผนจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็น 2% ภายในฤดูร้อน ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลงเพียงสองครั้งในปี 2025 ดังนั้น ภาพรวมทางเศรษฐกิจโลกสำหรับทั้งเงินยูโรและดอลลาร์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เราได้เตือนถึงการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นในกรอบเวลารายวันมาสักระยะ และในขณะนี้ การปรับฐานได้เริ่มขึ้นแล้ว ตลาดได้ใช้ข้อมูลจากวันศุกร์เพื่อขับดันคู่เงินให้ขึ้นสูงขึ้น หากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร การขึ้นก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น—หากไม่ใช่วันศุกร์ ก็จะเป็นวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ CCI ได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปแล้ว และอาจเกิดการแยกตัวลงในไม่ช้า
สัปดาห์ข้างหน้ามีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างเกิดขึ้น ในวันจันทร์ Christine Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์ในเขตยูโร และตามด้วยอีกครั้งในวันอังคาร วันพุธจะมีรายงานสำคัญที่หลายฉบับ: รายงาน GDP ไตรมาสที่ 4 ของเยอรมนี, รายงาน GDP ไตรมาสที่ 4 ของเขตยูโร, การสรุปการประชุม ECB, และการกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งจาก Lagarde ในวันศุกร์ เราจะคาดหวังถึงยอดขายปลีกของเยอรมนี, ข้อมูลเงินเฟ้อ, และอัตราการว่างงาน เห็นได้ชัดว่ามีการปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจำนวนมากจากเขตยูโร และนั่นยังไม่รวมเหตุการณ์จากสหรัฐอเมริกา!
สัปดาห์นี้ ภาพทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ECB คาดว่าจะรักษาจุดยืนในเชิงผ่อนคลายต่อไปอย่างแน่นอน ในขณะที่ Fed คาดว่าจะยังคงอยู่ในจุดยืนในเชิงเข้มงวด ปัจจัยทั้งสองนี้รวมเข้าด้วยกันทำให้เป็นไปได้น้อยมากที่เงินยูโรจะมีการปรับตัวขึ้นอย่างแรงและนาน ปัจจุบันในกรอบเวลารายวัน—ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่สำคัญที่สุด—ราคาทะลุเส้น Kijun-sen ขึ้นมาและกำลังเข้าใกล้เส้น Senkou Span B นี่น่าจะเป็นจุดที่การปรับฐานขึ้นมาถึงจุดสิ้นสุด แม้การปรับฐานอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ แต่เราไม่คาดว่าคู่เงินจะขึ้นไปเกินกว่า 1.0640 ในไตรมาสแรกของปี 2025
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันซื้อขายที่ผ่านมา ณ วันที่ 27 มกราคม อยู่ที่ 98 pips ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับสูง ในวันจันทร์ เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนที่จาก 1.0395 ไปยัง 1.0591 ช่องสัญญาณการถดถอยเชิงเส้นที่ระดับสูงยังคงลดลง บ่งชี้ว่ายังคงมีแนวโน้มขาลงทั่วโลก ตัวบ่งชี้ CCI ได้เข้าสู่เขตที่ซื้อมากเกินไป บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาของแนวโน้มขาลง ความแตกต่างขาลงอาจยังคงเกิดขึ้น ซึ่งอาจเปิดใช้งานการลดลงใหม่ได้
ระดับแนวรับใกล้เคียง:
- S1 – 1.0437
- S2 – 1.0376
- S3 – 1.0315
ระดับแนวต้านใกล้เคียง:
- R1 – 1.0498
- R2 – 1.0559
- R3 – 1.0620
ข้อแนะนำการเทรด:
คู่ EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวแก้ไขขึ้นตลอดเวลา ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราได้กล่าวอย่างสม่ำเสมอว่าเราคาดการณ์ว่ายูโรจะลดลงในระยะกลาง และเราเชื่อว่าแนวโน้มขาลงนี้ยังไม่สิ้นสุด Fed ได้หยุดการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ในขณะที่ ECB กำลังเร่งมาตรการผ่อนคลายของตน เช่นนั้น ดอลลาร์เองก็ไม่มีเหตุผลพื้นฐานในการลดลงระยะกลาง นอกเหนือจากการแก้ไขทางเทคนิคล้วนๆ
ตำแหน่งสั้นยังคงเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 1.0254 และ 1.0193 แต่การแก้ไขในปัจจุบันจำเป็นต้องสิ้นสุดก่อน การแก้ไขนี้อาจสิ้นสุดใกล้ระดับ 1.0640 หากคุณเทรดด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว ตำแหน่งยาวสามารถพิจารณาได้หากราคายังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป้าหมายอยู่ที่ 1.0559 และ 1.0620 อย่างไรก็ตาม การเติบโตใดๆ ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขที่เกิดขึ้น
คำอธิบายภาพประกอบ:
ช่องถดถอยเชิงเส้นช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องมีการจัดแนว จะบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20,0, smoothed) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและเป็นแนวทางในการเทรด
ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงถึงช่วงราคาที่เป็นไปได้สำหรับคู่สกุลเงินใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าตามการอ่านค่าความผันผวนในปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ CCI: หากเข้าไปในพื้นที่ oversold (ต่ำกว่า -250) หรือ overbought (สูงกว่า +250) จะแสดงสัญญาณแนวโน้มที่จะกลับทิศทางตรงข้ามที่ใกล้เข้ามา
