การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ แม้จะไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่แน่ชัดที่ทำให้ยูโรดีดขึ้นใหม่อีกครั้ง ถึงแม้ว่าจะมีการคาดเดาว่าการลดลงของดอลลาร์ในวันจันทร์และวันอังคารเกิดจากการแถลงของทรัมป์เกี่ยวกับภาษีศุลกากร แต่ในวันพุธ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่ได้มีการประกาศใดๆ ที่มีนัยสำคัญเพื่อหนุนแนวโน้มความเห็นนั้น นี่แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันของคู่สกุลเงินนี้เป็นเหตุการณ์ทางเทคนิคเท่านั้น

เหตุการณ์เดียวที่มีความพิเศษในวันนั้นคือคำกล่าวของ Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) เธอระบุว่าเงินเฟ้อคาดว่าจะทรงตัวที่ 2% ภายในปี 2025 และแสดงความพร้อมที่จะดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไป นอกจากนี้ Lagarde ยังพาดพิงว่าทางสหภาพยุโรปต้องเตรียมตัวสำหรับสงครามการค้ากับสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่หรือสำคัญใดๆ ที่ทำให้ตลาดตอบสนองมากนัก

ในกราฟ TF 5 นาที มีสัญญาณการเทรดที่เกิดขึ้นในวันพุธเพียงหนึ่งสัญญาณ คู่สกุลเงินได้รับการสนับสนุนจากระดับ 1.0461 ด้วยข้อผิดพลาดเล็กน้อยในระหว่างช่วงการเทรดของยุโรป และสามารถลดลงได้ประมาณ 30 pips ภายในวัน ไม่มีสัญญาณอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในวันนั้น

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด ณ วันที่ 14 มกราคม ระบุว่า ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ช่วงหลังมานี้ทิศทางหมีเริ่มกลับมาเรืองอำนาจ สองเดือนที่แล้วเกิดการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในจำนวนตำแหน่ง short ที่เปิดโดยนักเทรดมืออาชีพ ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน ซึ่งชี้ให้เห็นว่ายูโรถูกขายมากกว่าที่จะถูกซื้อในขณะนี้

ปัจจุบัน เราไม่พบปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สามารถสนับสนุนการแข็งค่าของยูโรได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าราคายังคงอยู่ในโซนการควบรวม ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่คงที่ ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้มีการเคลื่อนไหวระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 อย่างไรก็ตาม การทะลุระดับ 1.0448 ลงมาได้เปิดโอกาสใหม่สำหรับการลดลงต่อไปในอนาคต

ในปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันและเปลี่ยนทิศทางการตั้งค่าต่อกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่ง long ในประเภท "Non-commercial" ลดลง 3,700 สัญญา ขณะที่ตำแหน่ง short ลดลง 7,400 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3,700 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้เริ่มแนวโน้มขาขึ้นใหม่แล้ว แม้ว่าแนวโน้มนี้ยังเป็นลักษณะของการแก้ไข ในระยะกลาง เราคาดการณ์ว่าค่าเงินยูโรจะยังคงลดลงต่อไป Federal Reserve คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งแสดงถึงท่าทีเชิงเข้มงวดมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐโดยทั่วไป เราสามารถระบุจุดสิ้นสุดของการแก้ไขทางเทคนิคได้เมื่อราคาปิดต่ำกว่าระดับที่เส้น Ichimoku หรือที่เส้นแนวโน้ม

สำหรับวันที่ 23 มกราคม ระดับการเทรดที่โดดเด่นคือ: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, และ 1.0843 โดยมีเส้น Senkou Span B อยู่ที่ 1.0308 และเส้น Kijun-sen อยู่ที่ 1.0359 โปรดทราบว่าเส้น Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดวัน ดังนั้นจึงควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจในการเทรด อย่าลืมวางคำสั่ง Stop Loss เมื่อตำแหน่งเคลื่อนที่ 15 pips ในทิศทางที่ต้องการเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนหากสัญญาณกลับผิด

ในวันพฤหัสบดี ไม่มีรายงานที่สำคัญในเขตยูโรหรือในสหรัฐฯ โดยเหตุการณ์เดียวของวันคือรายงานการเคลมการว่างงานจากสหรัฐฯ ซึ่งมีความสำคัญทางรอง ดังนั้นเราคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวของตลาดวันนี้จะเงียบมาก

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นแดงหนา): เส้นแดงหนาแสดงถึงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณในการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้น Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลาชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสูงสุด (เส้นแดงบาง): เส้นแดงบางแสดงถึงจุดที่ราคากระเด้งออกมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณในการเทรด
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวชี้วัด 1 ในกราฟ COT: แสดงถึงขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของผู้เทรด