การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่ EUR/USD แทบจะไม่เคลื่อนไหวเลยในวันอังคาร ในช่วงครึ่งแรกของวัน เราเห็นการแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยของยูโรถึงแม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีและสหภาพยุโรปจะมีค่าที่แย่กว่าที่คาดไว้มาก ในช่วงครึ่งหลังของวัน ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากข้อมูลของสหรัฐดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เราสามารถวิจารณ์ได้ว่าการผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.8% (โดยที่การคาดการณ์คิดว่า +0.2%) แต่ตัวเลขก่อนหน้านี้ถูกปรับลดลง ส่วนที่น่าสนใจที่สุดคือเงินปอนด์อังกฤษตกลงพร้อมกัน ในสถานการณ์ปัจจุบัน การตกลงของเงินปอนด์ดูสมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากภาวะการซื้อมากเกินไปและการเพิ่มขึ้นที่ไม่สมเหตุสมผลในช่วงเดือนที่ผ่านมาหลายเดือน แต่ทำไมยูโรถึงอยู่นิ่ง?

คู่เงินได้ทะลุผ่านเส้นแนวโน้มและเส้นทั้งสองของตัวบ่งชี้ Ichimoku ดังนั้นแนวโน้มจึงกลายเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถทะลุผ่านจุดสูงสุดในท้องถิ่นล่าสุดที่ 1.1152 ได้ ดังนั้นในทางเทคนิค แนวโน้มขาลงสามารถกลับมาอีกครั้ง พรุ่งนี้จะคาดหวังอะไรจากตลาดอาจรู้ได้เพียงแต่พระเจ้า ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าสภาระเบียบการเงินของสหรัฐจะตัดสินใจอย่างไร ไม่ต้องพูดถึงคำแถลงของ Jerome Powell หรือตาราง "dot-plot"

เมื่อวานนี้มีสัญญาณการซื้อขายเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งทั้งไม่ชัดเจนและอ่อนแรง ความผันผวนยังคงต่ำอีกครั้ง และถึงแม้ว่าผู้ค้าจะมีสิทธิ์เปิดสถานะขาย พวกเขาอาจจะได้กำไรสูงสุดเพียง 10-15 จุด เนื่องจากราคาไม่สามารถถึงระดับที่ใกล้ที่สุดที่ 1.1092 ได้

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 10 กันยายน ภาพประกอบข้างต้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน การพยายามเข้าควบคุมของแนวโน้มขาลงล้มเหลวอย่างน่าสังเวช ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในครึ่งหลังของปี 2023 และต้นปี 2024 ขณะที่ผู้ค้าเชิงพาณิชย์ (เส้นสีฟ้า) เพิ่มขึ้น ขณะนี้ ผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มจำนวนตำแหน่งซื้อของตนเองอีกครั้ง

นอกจากนี้ เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร การวิเคราะห์เชิงเทคนิคบ่งชี้ว่าราคากำลังอยู่ในระยะการรวมตัว—ในคำอื่น ๆ คือ แนวราบ เมื่อดูในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ จะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินได้ซื้อขายอยู่ระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 ในคำอื่น ๆ เราได้ย้ายจากช่วงทศวรรษที่เจ็ดที่เป็นแนวราบไปยังช่วงทศวรรษที่สิบแปด

ขณะนี้เส้นสีแดงและสีฟ้ากำลังแยกจากกัน บ่งบอกว่าตำแหน่งซื้อในยูโรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ไม่สามารถเป็นฐานสำหรับข้อสรุปในระยะยาวในแนวโน้มแนวราบได้ ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่มไม่เชิงพาณิชย์ลดลง 23,100 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่งขายลดลง 4,500 ตำแหน่ง ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิลดลง 18,600 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ยูโรยังคงมีศักยภาพที่จะลดลงได้

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่นี้ EUR/USD มีโอกาสครั้งแรกที่จะยุติแนวโน้มขาขึ้นโดยไร้เหตุผล แต่ว่าโอกาสนี้กำลังเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว เส้นแนวโน้มและเส้น Senkou Span B ได้ถูกทะลุแล้ว ขณะนี้แนวโน้มขาขึ้นทั่วโลกน่าจะกลับมาอีกครั้ง ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเหตุผลพื้นฐานและมาโครเศรษฐกิจสำหรับการลดลงใหม่ของดอลลาร์—เพราะไม่มีความจำเป็นใดๆ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาขึ้นอยู่กับตลาดเอง และตลาดสามารถซื้อขายในทิศทางใดก็ได้ โดยไม่ขึ้นกับข่าวสาร

สำหรับวันที่ 18 กันยายน เราขอเน้นระดับต่อไปนี้: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1077) และเส้น Kijun-sen (1.1074) เส้นตัวชี้วัด Ichimoku สามารถเคลื่อนที่ได้ตลอดวัน ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เพื่อคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการไป 15 pips นี่จะช่วยป้องกันคุณจากการขาดทุนทั้งหมดถ้าสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธ การประมาณเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายสำหรับเดือนสิงหาคมจะถูกปล่อยออกมาในเขตยูโร ซึ่งไม่น่าจะแตกต่างจากการประมาณครั้งแรกและไม่น่าจะดึงดูดความสนใจมากนัก ในสหรัฐอเมริกา รายงานเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างและการขายบ้านใหม่จะถูกปล่อยออกมา ในช่วงเย็น จะมีการประชุมเฟด การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหลัก ประกาศ "dot-plot" และการประชุมแถลงข่าวกับ Powell วันพุธเย็นและวันพฤหัสบดีอาจจะเต็มไปด้วย "ความผันผวนของตลาด"

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ระดับของการสนับสนุนและการต้านทาน: เส้นสีแดงหนาใกล้ซึ่งแนวโน้มอาจจะสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku เหล่านี้ ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกราฟรายชั่วโมง พวกมันเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางที่ราคากระเด้งก่อนหน้านี้ พวกนี้ให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

ตัวชี้วัดที่ 1 ในกราฟ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทุกประเภท