Обвал на мировых рынках продолжается. Таможенная война, объявленная Д. Трампом почти всему миру, находится в самом разгаре. Инвесторы перестали обращать внимание на выходящие эконмические данные, а ведь они показывают довольно интересный результат, который, правда, может только ухудшиться, если режим излечивания американской экономики методом шоковой терапии не удастся.
А ведь действительно за всем этим хаосом, который наблюдается фактически по всему миру, в самих США, которые выступают причиной этого явления, наблюдается интересная картина. Опубликованные в пятницу данные с рынка труда оказались очень сильными и позитивными. Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 228 000 против прогноза 137 000 и предыдущего февральского весьма низкого значения 117 000. Да, подросла безработица до 4.2% с 4.1%, но она находится на приемлемом уровне.
Если отрешиться от того хаоса, который отмечается на финансовых рынках, например, падения американских фондовых индексов к началу прошлого года, то сильный прирост новых рабочих мест является существенным сигналом, указывающим, что пока дела в экономике США остаются не такими уж и плохими.
Но вернемся к ситуации на рынках. Следует признать, что все последние годы рынок стоимости активов необоснованно рос. Первой и наиглавнейшей причиной было огромнейшее количество ликвидности, средств, которые были ничем не обеспечены и которые вкачивала ФРС в финансовую долларовую систему для поддержки спроса, а затем и спасения «дохлых» финансовых пирамид, построенных в начале века начиная с ипотечного кризиса 2008-09 годов. Вся эта ликвидность разлеталась по всему миру, увеличивая госдолг Америки. И это когда-нибудь надо было прекратить, чем, собственно, сейчас и занимается Трамп.
Чрезмерно раздутые рынки акций, в частности в Штатах, обратите внимание на графики, ярко это показывают. Жесткая шоковая терапия может привести к еще более значительному падению рынков акций. Индекс широкого рынка S&P 500 может рухнуть уже в ближайшее время сначала к отметке 4000.00 пункта, а затем и к 3550.00 пункта. На этой волне стоит ожидать также заметного падения интереса у частников рынка к криптовалютам. Так, например, биткоин может упасть к отметке 60 000 долларов. Того же стоит ожидать и от других токенов, которые в своей цене выросли неоправданно высоко.
Что касается доллара, то его индекс ICE вряд ли опустится ниже отметки 100.00 пунктов. С одной стороны, количество долларов в значительной степени уменьшится в финансовой системе, что сделает его «дефицитным» и повысит на него спрос, а с другой, на волне хаоса ближайшего времени и роста страхов, что американская экономика погрузится в полномасштабный экономический кризис, роста тарифов, неизбежно начнет расти инфляция, которая не только не будет способствовать продолжению снижения процентных ставок ФРС, но и может стать основанием для возобновления и ее повышения. Конечно, в этой ситуации курс доллара на рынке Форекс снова поползет вверх, против всех валют, возможно, что только кроме иены, которая будет поддерживаться курсом ужесточения монетарной политики ЦБ Японии.
Что можно ожидать сегодня на рынках?
Полагаю, что продолжится уход инвесторов от риска, который будет проявляться в покупках государственных облигаций экономически развитых стран. Фондовые индексы будут снова находиться под прессингом распродаж, на что указываются открывшиеся с ГЭПом фьючерсы на эти индикаторы. Похожую картину также можно будет обозревать и на рынке криптовалют. А вот американских доллар, вероятно, будет консолидироваться по отношению к корзине из основных валют, поддерживаемый повышением ожиданий возобновления роста инфляции в Америке.
Прогноз дня:
#SPX
CFD-контракт на индекс S&P 500 упал с ГЭПом на открытии торгов в понедельник. Вероятное сохранение негативных настроений и полномасштабных уход от риска инвесторов в американские гособлигации может способствовать преодолению линии поддержки 4805.80 и возобновлению падения к 4806.00 после некоторого периода консолидации. Точкой входа может послужить уровень 4776.10.
#NDX
CFD-контракт на индекс NASDAQ 100 рухнул с ГЭПом на открытии торгов в понедельник. Сохранение негативных настроений и полномасштабных уход от риска инвесторов в американские гособлигации может способствовать преодолению линии поддержки 16328.00 и возобновлению падения к 15520.00 после некоторого периода консолидации или даже небольшого отката вверх. Точкой входа может послужить уровень 16205.60.
