Após dias turbulentos desencadeados por falências de bancos nos EUA, os futuros dos índices de ações dos EUA estão mostrando sinais de recuperação. Tanto os futuros do S&P 500 quanto do Nasdaq 100 subiram 0,7%, já o índice do dólar americano recuperou algumas de suas perdas do dia anterior. Os rendimentos dos títulos do Tesouro também aumentaram.

Hoje, o foco estará no relatório de emprego dos EUA e nas especulações em torno do Federal Reserve possivelmente reduzindo as taxas de juros em resposta a condições de crédito mais restritas. Contratos de swap atualmente sugerem uma chance de 50% de redução da taxa já em julho.

No pré-mercado, as ações do PacWest Bancorp dispararam 28% e as do Western Alliance Bancorp subiram 20%. No início desta semana, ambas as empresas sofreram quedas, causando uma queda notável no S&P 500 devido ao aumento das preocupações com o estresse no sistema financeiro. Se os dados dos EUA permanecerem fortes, os índices de ações provavelmente enfrentarão pressão novamente.

O relatório mensal do Departamento do Trabalho fornecerá informações essenciais ao Federal Reserve e ao presidente Jerome Powell sobre a saúde do mercado de trabalho. Economistas preveem que a contratação diminuiu em abril, com apenas 185.000 vagas adicionadas. Paralelamente, a taxa de desemprego deve aumentar ligeiramente em relação aos níveis historicamente baixos observados no mês passado.

Apesar da possibilidade tênue de uma pausa no aumento das taxas de juros, muitos especialistas alertam que não é o momento certo para comprar ações, já que os fluxos de saída de capital continuam devido às preocupações com a inflação crescente e uma recessão iminente. O Bank of America Corp. divulgou hoje uma previsão que reflete esse sentimento. O relatório do banco, referenciando dados da EPFR Global, afirma que os fluxos de saída de ETFs atingiram US$ 6,6 bilhões na semana encerrada em 3 de maio, o maior valor em mais de dois meses.

Os estrategistas do JPMorgan Chase & Co. recomendam que os investidores que buscam proteção contra um possível declínio podem recorrer ao ouro e às ações de tecnologia, apresentando uma perspectiva positiva para o NASDAQ. A crise bancária em curso nos EUA já estimulou a demanda por ouro, elevando seu valor a um novo recorde.

Enquanto isso, os preços do petróleo subiram quase 3%, já que os traders especulavam que a recente liquidação pode ter sido excessiva.

Quanto ao índice S&P 500, a demanda está se recuperando lentamente. Os touros precisam se manter firmes em $4.065 e mirar uma recuperação para $4.091, empurrando o preço para $4.116 e $4.184. Além disso, os touros precisam manter o controle acima de $4.208, o que estabeleceria um novo mercado de alta. Se o índice caírem função dos riscos de uma crise bancária e dados macroeconômicos robustos impulsionando a inflação para cima, os touros terão que proteger $4.064. Rompendo abaixo desse nível, o instrumento de negociação pode despencar para $4.038 e $4.010.