Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в пятницу также показала сильнейшее движение вверх. Все, что мы говорили в статье по EUR/USD, справедливо и для GBP/USD. Если у евровалюты не было веских причин расти за сутки на 100 пунктов, то у фунта – тем более не было причин расти на 150. Тем более, что индексы деловой активности в Великобритании оказались еще более противоречивыми, чем в Евросоюзе. Они, вроде бы, показали рост, но очень неоднозначный. А британский фунт начал расти еще ночью, то есть до публикации первых отчетов. Этот факт уже показывает нам то, что не отчеты спровоцировали такое движение. После противоречивых данных по деловой активности в США обвал доллара продолжился, хотя и эти индексы не могли вызвать такое сильное движение. Также хотим обратить внимание на тот факт, что когда речь идет о реакции рынка на публикации, обычно движение протекает очень быстро – за одну-две свечи. В нашем же случае евро и фунт планомерно росли весь день.

В техническом плане по фунту сохраняется та же восходящая тенденция, что и по евровалюте. Правда, текущий рост британской валюты не вызывает никакого доверия. Сколько британской статистики провалилось в январе-месяце? Однако в последние недели британский фунт исправно растет практически каждый день. Поэтому мы продолжаем считать, что это не фунт растет, а доллар падает. А падает он потому, что 3,5 месяца рос, и трейдерам просто нужно время, чтобы зафиксировать прибыль и сформировать новые позиции на продажу.

Из технических сигналов можно выделить сигнал на покупку около уровня 1,2349. Однако сформировался он еще ночью, поэтому вряд ли многие трейдеры его отработали. Следующий сигнал оказался ложным – отскок от области 1,2429-1,2445, но 20 пунктов вниз цена сумела пройти. Поэтому эта сделка должна была закрыться по Stop-Loss в безубытке. Далее последовал еще один сигнал на покупку около области 1,2429-1,2445, который позволил заработать порядка 30 пунктов. Движение в течение дня было очень хорошим, но, к сожалению, сигналы – не самыми лучшими.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу.

На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и открыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Сможет ли евровалюта продолжить восхождение?

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Фунт не может нарадоваться коррекции.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 января.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе, однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали рассматривать длинные позиции. Уже на этой и на следующей пройдут заседания ФРС и Банка Англии, которые многое могут поменять.

На 27 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2336) и Киджун-сен (1,2363) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На понедельник в Великобритании и США не запланировано интересных событий, а в Великобритании их не будет всю неделю. Однако заседания ФРС и отчета по ВВП вполне хватит для того, чтобы рынок вспомнил о силе доллара и американской экономики.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.