تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
تداول زوج العملات EUR/USD بهدوء أكبر يوم الخميس مقارنة بالنصف الأول من الأسبوع، وكان السوق أيضًا أكثر تقنية نسبيًا. منذ بداية الأسبوع، كنا نكرر نفس الرسالة - تحركات السوق كانت غير مستقرة وفوضوية بشكل غير عادي، والسوق يتجاهل ببساطة أي خلفية اقتصادية كلية. بينما ظل النقطة الثانية دون تغيير يوم الخميس، تم تحييد النقطة الأولى مؤقتًا. من الصعب تحديد مدة استمرار ذلك.
كانت التقلبات يوم الخميس أقل بشكل ملحوظ. طوال معظم اليوم، استمر اليورو في الارتفاع بينما انخفض الدولار، مما يتناقض مباشرة مع البيانات الاقتصادية الكلية. كان التقرير الأهم في اليوم - طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة - أقوى بكثير من المتوقع بشكل غير متوقع. بلغ النمو +9.2% شهريًا. يمكن تفسير هذا الرقم بسهولة: بحلول مارس، كانت تعريفات ترامب قد أُعلنت بالفعل، مما دفع الأمريكيين إلى الإسراع وشراء السلع الكبيرة قبل أن ترتفع الأسعار. ومع ذلك، هذا لا يغير جوهر التقرير. البيانات تجاوزت التوقعات بشكل كبير لكنها فشلت في تحفيز أي نمو في الدولار الأمريكي - أو حتى رد فعل في السوق. باختصار، لا توجد أخبار عن ترامب - لا حركة، والدولار لا يزال لا ينمو.
بعد النمو القوي يوم الاثنين والانخفاض الحاد يوم الثلاثاء - الذي أثارته إقالة وإعادة تعيين جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - عادت الأسعار إلى القناة الجانبية التي كانت تتداول فيها طوال الأسبوع الماضي. لذلك، في غياب معلومات جديدة من ترامب، قد تستمر الأسعار في التحرك بشكل جانبي.
من بين إشارات التداول يوم الخميس، يمكننا تسليط الضوء على الارتداد من مستوى 1.1391، بعده تحرك السعر لأسفل بضع عشرات من النقاط. على الرغم من أن الحركة كانت صغيرة، إلا أن مثل هذه الإشارات والأرباح مفضلة على عواصف السوق والتجاهل التام للتحليل الفني.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 15 أبريل. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل لفترة طويلة متفائلاً. بالكاد تمكن الدببة من السيطرة ولكنهم سرعان ما فقدوها مرة أخرى. لقد تضاءلت ميزة الدببة بشكل واضح منذ تولي ترامب منصبه، وانخفض الدولار بشكل حاد. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر، ولكن تقارير COT تعكس مشاعر اللاعبين الكبار - والتي يمكن أن تتغير بسرعة في ظل الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى عوامل أساسية تبرر قوة اليورو، ولكن هناك عامل مهم واحد الآن يدفع ضعف الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، ولكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بسهولة.
لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه صعودي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت مجموعة "غير التجاريين" مراكزها الطويلة بمقدار 6,800 وخفضت مراكزها القصيرة بمقدار 2,500، مما أدى إلى زيادة صافية قدرها 9,300 عقد.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاهه الصعودي في الإطار الزمني للساعة، على الرغم من عدم وجود خط اتجاه أو قناة واضحة. في الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نقول رسميًا إن الاتجاه الهبوطي قد تم إلغاؤه - وهو شيء لم يكن ليحدث أبدًا لو لم يبدأ ترامب حربًا تجارية. وبالتالي، فإن الخلفية الأساسية قد كسرت الصورة الفنية - وهو أمر نادر ولكنه ليس مستحيلًا. حاليًا، هناك القليل من المنطق أو الهيكل الفني في تحركات الزوج عبر جميع الأطر الزمنية، ولا تؤثر البيانات الاقتصادية الكلية على ديناميكيات الزوج.
مستويات التداول ليوم 25 أبريل: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1321، 1.1391، 1.1474، 1.1607، 1.1666. خطوط إيشيموكو: Senkou Span B (1.1182)، Kijun-sen (1.1438). قد تتغير خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. أيضًا، لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المطلوب. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.
يوم الجمعة، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في منطقة اليورو. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. لقد رأينا تقارير أكثر أهمية مؤخرًا تم تجاهلها تمامًا. ومع ذلك، لا يزال السوق في حالة من الفوضى والاضطراب، وقد يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التداول بشكل جانبي حتى يتم فرض تعريفات جديدة أو تحدث إقالات من قبل ترامب.
تفسيرات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
