هيكل الموجة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات لزوج BTC/USD واضح تمامًا. بعد إكمال اتجاه صعودي يتكون من خمس موجات كاملة، بدأ يتشكل جزء هابط، والذي يبدو حاليًا تصحيحيًا. لذلك، لم أتوقع أن يرتفع البيتكوين فوق نطاق $110,000–$115,000 في الأشهر القادمة.

لقد دعمت الخلفية الإخبارية البيتكوين لفترة طويلة بفضل تدفق مستمر من العناوين الاستثمارية التي تشمل المتداولين المؤسسيين، وبعض الحكومات، وحتى صناديق التقاعد. ومع ذلك، فإن سياسات ترامب قد دفعت المستثمرين بعيدًا عن السوق. الموجة التي بدأت في 20 يناير لا تشبه موجة اندفاعية. لذلك، نحن نتعامل مع هيكل تصحيحي معقد قد يستغرق شهورًا لإكماله. لقد رأينا تسلسلًا صعوديًا آخر من نوع a-b-c، تلاه بداية مجموعة موجات هابطة جديدة. يبدو أن الموجة b قد اكتملت، لذا يجب أن نتوقع الموجة c وانخفاضًا جديدًا في البيتكوين.

ارتفع زوج BTC/USD بمقدار $14,000 مؤخرًا، وهو مكسب كبير، خاصة وسط تطور اتجاه هابط. الموجة b المفترضة في الهيكل الجديد ممتدة إلى حد ما، لكن الاتجاه العام لا يزال هابطًا. في الوقت الحالي، عاد السعر إلى مستوى $88,960 (مستوى فيبوناتشي 100.0%) للمرة الثالثة. محاولة فاشلة ثالثة لاختراق هذا المستوى ستشير إلى استعداد السوق لبيع البيتكوين من جديد. وبالتالي، يفضل هيكل الموجة انخفاضًا آخر في البيتكوين.

ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل الخلفية الإخبارية. مؤخرًا، تم ربط انخفاض الطلب على البيتكوين بسياسات البيت الأبيض. بسبب الإجراءات الحمائية والعدوانية ضد العديد من الدول، تحول المستثمرون إلى أصول أكثر أمانًا من الأسهم أو العملات المشفرة. ومع ذلك، هناك الآن شائعات متداولة عبر الإنترنت بأن الفيدرالي قد يعود إلى برنامج التيسير الكمي (QE). دعني أذكرك: التيسير الكمي هو في الأساس ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد. في رأيي، توسيع التيسير الكمي مع أسعار الفائدة المرتفعة الحالية للفيدرالي غير واقعي. سيحتاج الفيدرالي أولاً إلى خفض الأسعار إلى مستويات محايدة ثم تقييم حالة الاقتصاد. إذا كانت تخفيضات الأسعار غير كافية، يمكن النظر في التيسير الكمي.

في أي حال، لم تظهر الاقتصاد الأمريكي علامات تدهور كبير حتى الآن. وقد صرح رئيس الفيدرالي جيروم باول عدة مرات أن تخفيف السياسة النقدية غير مخطط له في المدى القريب. لذلك، أشك شخصيًا في أننا سنرى برنامج تيسير كمي أو تخفيضات في الأسعار في الاجتماعات القادمة. ومع ذلك، إذا كان السوق يعتقد في التيسير الكمي، فإن ذلك وحده يمكن أن يدعم الطلب على البيتكوين. في الوقت الحالي، أوصي بالتركيز على مستوى $88,960.

النقاط الرئيسية

بناءً على تحليل زوج BTC/USD، أستنتج أن تطور الاتجاه الهابط مستمر. كل شيء يشير إلى تصحيح معقد يمتد لعدة أشهر قادمة. لهذا السبب نصحت سابقًا بعدم شراء العملات المشفرة—والآن أكثر من ذلك. بناءً على ذلك، أعتقد أن الخيار الأفضل هو البحث عن فرص بيع. من مستوى $88,960، قد يستأنف البيتكوين انخفاضه نحو مستوى $67,900، الذي يتماشى مع امتداد فيبوناتشي 200.0%، خاصة وأننا قد رأينا بالفعل الموجة b من الهيكل الهابط الجديد. ومع ذلك، فإن اختراقًا ناجحًا فوق $88,960 سيتطلب تعديلات على عدد الموجات الحالي.

على الإطار الزمني للموجة الأعلى، يظهر بوضوح هيكل صعودي من خمس موجات. في الوقت الحالي، بدأ يتشكل هيكل تصحيحي هابط—أو حتى اتجاه هابط كامل.

المبادئ الأساسية لتحليلي:

1. يجب أن تكون هياكل الموجة بسيطة وواضحة. التكوينات المعقدة يصعب تداولها وغالبًا ما تتغير.
2. إذا كنت غير متأكد من السوق، فمن الأفضل عدم الدخول فيه.
3. لا يوجد يقين بنسبة 100% في اتجاه السعر. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة.
4. يمكن دمج تحليل الموجة مع أنواع أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.